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实盘周记20230107

一、本周交易

卖出小米集团,买入腾讯控股。卖出恒生ETF、恒生科技ETF、恒生医疗ETF,买入格力电器

二、目前持仓明细

持股明细

持股公司

持股比例

三年后估值

理想买点

1年内卖点

当前市值

当前股价

收益率

腾讯控股

38%

57000亿

<28500

60000

28908亿

306

2.941%

格力电器

2%

<1689

市盈率大于15倍

1920亿

34.1

43.12%

分众传煤

8%

<830

1980

993.6亿

6.88

31.26%

通威股份

2%

市盈率50倍

1823亿

40.5

-9.06%

光伏ETF

4%

1.455

5.73%

医疗ETF

4%

0.521

4.45%

其它ETF

4%

盈利后卖出

-3%

现金

37%

沪深300

3980.89

2%

上证指数

3157.64

2%

2023/01/07

腾讯控股为港股今日汇率

0.876

三、卖出股票明细

卖出公司

卖出时收益(元)

卖出理由

备注

小米集团

-218

市盈率(TTM)106.24

恒生ETF

300

调仓,觉得持有格力电器收益率会更高

恒生科技ETF

300

市盈率50.45

恒生医疗ETF

600

调仓,觉得持有格力电器收益率会更高

四、对今年的一些思考

  1. 目前手头还有现金,是计划持仓茅台没到合适价格未买入的资金。
  2. 现在从宏观层面上看,经济环境并不是太好,有一些不明朗因素,需待进一步的观察。
  3. 腾讯控股目前持仓合适,若价格再调头向下到230至250元区间,可补至40%。若价格向上,呆坐不动。
  4. 预计到今年6月底(时间不一定准确),将现金全部买入。第一选择是贵州茅台,在1300元至1550元区间买入。若茅台价格不合适,第二选择是腾讯,可补入400股。第三选择是标普500指数。若以上选择都未到买入价格,则选择到全市场低点上证指数2800至2900进场,做反弹搏10%收益后卖出。或其它指数大支撑时买入,搏10%收益后卖出。
  5. 今年计划减少决策次数只做一到五次决策。减少决策标的,今年可能买入的新标的两个:贵州茅台、标普500,不再研究新的标的。
  6. 今年的目标是全部资金10%收益。以三年为周期,2023年至2025年12月30日,保底全部资金年化收益率10%。

五、本周交易的思路

  1. 买入格力电器,理由是格力电器持有太少,并且以目前价格买入,从自由现金流折现考虑合适。买入平均价格34.03元。
  2. 卖出的其它ETF,虽然有些继续持有也还会有收益,但不及格力电器,在资金有限的情况下,卖出。
  3. 买入腾讯控股,理由是腾讯控股目前价格也还合理,且持仓还少了点。用其它ETF及卖掉小米集团买入合适,将资金向更优质的股票集中。买入价格353.8元。
  4. 本周的交易都是事先就计划好的,条件合适了自动执行,未有临时买入的情况。

六、持仓股的思路

  1. 买入通威股份,是风险投资。对光伏行业,未来8年都继续看好,2020至2030年十年周期。但对光伏行业的公司不了解,买入通威的理由:第一是2023年前三季度净利润到了217.3亿,从目前市值1823.3亿来看,以未来10年自由现金流折现考虑合适。第二是销售毛利率到了38.59%,这么高的毛利率,说明公司产品有一定的竞争优势。对行业看好,有时间继续跟踪对通威股份公司多了解一些。

............试读结束............

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